Посмотреть все статьи

Раздел 4 Система управления
Предыдущая статья Следующая статья

4.2 Управление финансами

В целях обеспечения финансовой устойчивости и эффективного управления финансовыми ресурсами Общества, определения единого порядка привлечения и размещения средств, осуществления других финансовых операций финансовой службой предприятия внедрена Финансовая политика Обществ Топливной компании в 2011 году на ОАО «СХК», в соответствии с которой осуществляется Управление финансами.

Основные положения применяемой Финансовой политики:

1. определение подходов во взаимоотношениях с финансовыми институтами, критериев отбора банков-партнеров;

2. организация платежной функции Общества;

3. размещение временно свободных денежных средств Общества;

4. управление долговым портфелем Общества;

5. проведение документарных, конверсионных операций, сделок хеджирования и других финансовых операций Общества;

6. управление ликвидностью, построением системы концентрации и перераспределения денежных средств.

Финансовая политика реализуется через:

  • согласование финансовых операций Общества с Дирекцией по финансовому планированию и отчётности ОАО «ТВЭЛ путем направление заявок;
  • предоставление финансовых прогнозов и отчетности Общества в Дирекцию по финансовому планированию и отчётности ОАО «ТВЭЛ», включая скользящий прогноз ликвидности (платежный календарь);
  • соблюдение установленных контрольных процедур и параметров финансовых параметров.

В отчетном году Общество продолжало реализацию на предприятии следующих отраслевых проектов:

  • Программа трансформации финансово-экономического блока.
  • Создание модели и регламента налогового планирования».
  • «Централизация управления ликвидностью».
  • «Централизация управления денежными средствами».
Предыдущая статья Следующая статья

Следующие статьи