4.2 Управление финансами
В целях обеспечения финансовой устойчивости и эффективного управления финансовыми ресурсами Общества, определения единого порядка привлечения и размещения средств, осуществления других финансовых операций финансовой службой предприятия внедрена Финансовая политика Обществ Топливной компании в 2011 году на ОАО «СХК», в соответствии с которой осуществляется Управление финансами.
Основные положения применяемой Финансовой политики:
1. определение подходов во взаимоотношениях с финансовыми институтами, критериев отбора банков-партнеров;
2. организация платежной функции Общества;
3. размещение временно свободных денежных средств Общества;
4. управление долговым портфелем Общества;
5. проведение документарных, конверсионных операций, сделок хеджирования и других финансовых операций Общества;
6. управление ликвидностью, построением системы концентрации и перераспределения денежных средств.
Финансовая политика реализуется через:
- согласование финансовых операций Общества с Дирекцией по финансовому планированию и отчётности ОАО «ТВЭЛ путем направление заявок;
- предоставление финансовых прогнозов и отчетности Общества в Дирекцию по финансовому планированию и отчётности ОАО «ТВЭЛ», включая скользящий прогноз ликвидности (платежный календарь);
- соблюдение установленных контрольных процедур и параметров финансовых параметров.
В отчетном году Общество продолжало реализацию на предприятии следующих отраслевых проектов:
- Программа трансформации финансово-экономического блока.
- Создание модели и регламента налогового планирования».
- «Централизация управления ликвидностью».
- «Централизация управления денежными средствами».
